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青睐制造业、消费等板块 公募紧盯四季度结构性机会

时间:2017-10-27 17:03:25  来源:  作者:澳门百家乐

 分析人士指出,从仓位变动情况来看,目前有色金属、电子、黑色金属、消费、金融、制造业等板块受到基金青睐。展望四季度,A股大幅上涨难度较大,但结构性机会值得关注。

 
重仓大蓝筹
 
据统计,截至目前共有1511只股票被公募基金重仓持有。重仓基金数量排名前十的个股分别是中国平安、贵州茅台、五粮液、格力电器、伊利股份、招商银行、工商银行、农业银行、美的集团、兴业银行。其中,金融行业占据5席,食品饮料行业占据3席,家用电器行业占据2席。三季度,申万食品饮料指数上涨11.53%,银行指数上涨3.99%,非银行金融指数上涨7.86%,家电指数下降1.65%。
 
从个股来看,截至目前,三季度基金持股占流通股比例超过10%的A股上市公司共有92家,排名前十的分别是精测电子、韵达股份、尚品宅配、先导智能、华帝股份、宣亚国际、新坐标、新泉股份、视源股份、柳州医药,占流通股比例分别达到37.35%、34.94%、33.32%、32.8%、32.72%、30.72%、28.25%、27.07%、26.3%、25.44%。
 
北京拙扑投资研究员原欣亮指出,从已公布数据来看,整体上基金还未显现加仓迹象。目前,三季度基金持有的股票资产占比16.3%,与半年报的17.39%、一季报的19%相比有所下降。从股票资产的配置板块来看,三季度基金看好消费领域,大蓝筹仍是多只基金的重仓板块。
 
  制造业和消费板块受青睐
 
从仓位变动情况来看,目前有色金属、电子、黑色金属、消费、金融、制造业等板块受到基金青睐。
 
基金三季报显示,持仓较上期增加前十名的个股分别是中国铝业、京东方A、伊利股份、平安银行、永辉超市、工商银行、潍柴动力、建设银行、中国银行、宝钢股份。此外,神火股份、阳煤化工、通威股份、太阳能等个股的基金持股数出现明显增加。
 
以阳煤化工为例,数据显示,新华基金旗下两只基金(新华行业轮换灵活配置混合型基金、新华泛资源优势灵活配置混合型基金)和华商基金旗下三只基金(华商新趋势优选灵活配置混合型基金、华商稳定增利债券型基金、华商稳健双利债券型基金)重仓了该股。
 
原欣亮表示,值得注意的是,基金大幅增持制造业大蓝筹,例如净买入潍柴动力、三一重工等股票。三一重工业绩预报大幅上扬,显示工程机械行业高速增长。工业周期股方面,基金大幅增持中国铝业、神火股份、紫金矿业等。神火股份扣除非经常性损益的净利润同比增长5倍多。“随着行业复苏和市场回暖,市场风险偏好有望继续提升,建议投资者关注大消费板块和周期股中估值处于低位的标的。”原欣亮说。
 
消费方面,汇添富消费行业混合型基金分析,三季度中国经济继续保持稳中向好的局面,消费复苏和消费升级的趋势非常明显,因此该基金继续聚焦于消费升级、消费趋势演变、全球化扩张浪潮中受益的优质公司。在三季度,该基金继续增持了食品饮料、旅游免税等景气度较高的消费子行业,并增持了估值较低的金融行业和高端制造业中的优秀公司。
 
存结构性机会
 
对于三季度市场表现,华夏成长基金分析,股票市场在三季度震荡走强,市场风格显著多样化,典型特征为中小板指和上证50均相对跑赢其他指数,而创业板指在经历7月的大幅下跌后也实现迅速反弹。行业层面,受益于供给侧改革与价格刺激,以有色、钢铁、煤炭为主的周期行业涨幅居前,非银金融行业亦带来高收益,而医药、电力公用事业、纺织服装、传媒板块涨幅落后。主题方面,新能源汽车与苹果产业链一度表现抢眼,整体市场热度提升。
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